歲末年初基金扎堆發(fā)售 明星基金經(jīng)理掛帥
歲末年初,公募基金市場(chǎng)共有近40只產(chǎn)品開(kāi)啟發(fā)售,元旦后的首個(gè)工作日2023年1月3日更是有12只基金扎堆發(fā)售。此外,擬由中庚基金丘棟榮、富國(guó)基金孫彬等知名基金經(jīng)理?yè)?dān)綱的基金產(chǎn)品也均在發(fā)售之列。
從整體的發(fā)行情況來(lái)看,截至12月26日,今年以來(lái)共成立1509只基金(不同份額合并計(jì)算,下同),合計(jì)發(fā)行規(guī)模約1.51萬(wàn)億元(不包括集合資產(chǎn)管理計(jì)劃和貨幣市場(chǎng)型基金,下同),相較于去年同期基金成立數(shù)量、發(fā)行規(guī)模均有所回落。
38只基金開(kāi)啟發(fā)售
Wind數(shù)據(jù)顯示,截至12月26日披露的信息,在12月26日至春節(jié)前最后一個(gè)工作日2023年1月20日期間,共有38只基金開(kāi)售,包含16只混合型基金、10只FOF、7只債券型基金、4只股票型基金和1只QDII基金。
其中,12月26日有11只基金集中開(kāi)售;2023年初即將開(kāi)售的基金共計(jì)17只。此外,在新發(fā)的38只基金中,共有10只基金的認(rèn)購(gòu)期跨越了春節(jié)假期,這些基金的認(rèn)購(gòu)截止日期在2023年1月30日及以后。
從新發(fā)基金的認(rèn)購(gòu)天數(shù)來(lái)看,中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)、中歐預(yù)見(jiàn)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)、廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)以及京管泰富京元一年定開(kāi)債券發(fā)起(公告顯示該基金不向個(gè)人投資者公開(kāi)銷(xiāo)售)的基金認(rèn)購(gòu)天數(shù)僅為1天,而華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)的基金認(rèn)購(gòu)天數(shù)則長(zhǎng)達(dá)91天。
整體來(lái)看,目前已有27家基金機(jī)構(gòu)在歲末年初參與此次基金新發(fā),其中廣發(fā)基金、中歐基金參與新發(fā)的基金數(shù)量較多,分別有4只,并且中歐基金的4只新發(fā)基金全部為FOF。
知名基金經(jīng)理?yè)?dān)綱
根據(jù)目前披露的信息,在新發(fā)的38只基金中,共有11只主動(dòng)權(quán)益類(lèi)基金,包括10只偏股混合型基金和1只普通股票型基金,擬任基金經(jīng)理當(dāng)中包括中庚基金丘棟榮、富國(guó)基金孫彬等多位知名基金經(jīng)理。
根據(jù)公告資料,中庚港股通價(jià)值18個(gè)月封閉股票的擬任基金經(jīng)理為丘棟榮,該基金將于2023年1月9日至1月13日發(fā)售,募集規(guī)模上限為20億元;富國(guó)周期精選三年持有期混合的擬任基金經(jīng)理為孫彬,該基金將于2023年1月4日至1月17日發(fā)售。
Wind數(shù)據(jù)顯示,丘棟榮三季度末的管理規(guī)模為296.86億元,截至12月23日,在管的中庚價(jià)值領(lǐng)航、中庚小盤(pán)價(jià)值等4只基金的年化回報(bào)均在20%以上,且中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有今年以來(lái)的回報(bào)達(dá)到7.98%。孫彬三季度末的管理規(guī)模為218.58億元,目前共管理9只基金產(chǎn)品,截至12月23日,其管理的富國(guó)價(jià)值優(yōu)勢(shì)任職年化回報(bào)達(dá)到29.76%。
另外,在新發(fā)的債券型基金和偏債混合型基金中,廣發(fā)安頤一年持有期混合的擬任基金經(jīng)理曾剛、匯添富豐和純債的擬任基金經(jīng)理何旻、招商安頤穩(wěn)健1年封閉運(yùn)作債券的擬任基金經(jīng)理郭敏、中銀淳享一年定開(kāi)債券發(fā)起式的擬任基金經(jīng)理李憲、交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合的擬任基金經(jīng)理王藝偉的基金管理規(guī)模均已超過(guò)200億元,其中何旻、曾剛更是投資經(jīng)理年限在10年以上的資深固收老將。
業(yè)內(nèi)人士表示,整體來(lái)看,大型基金公司往往會(huì)在年末到年初準(zhǔn)備兩到三只新發(fā)基金,而中小型基金公司則會(huì)全力準(zhǔn)備一只新發(fā)基金。
發(fā)行規(guī)模突破1.5萬(wàn)億元
Wind數(shù)據(jù)顯示,以基金成立日為基準(zhǔn),截至12月26日,今年以來(lái)共有169家公募基金機(jī)構(gòu)旗下的1509只基金成立,發(fā)行規(guī)模合計(jì)約15139.77億元,有效認(rèn)購(gòu)戶(hù)數(shù)共計(jì)1033.30萬(wàn)戶(hù);相較于去年同期,新發(fā)基金在產(chǎn)品數(shù)量、發(fā)行規(guī)模、投資者認(rèn)購(gòu)戶(hù)數(shù)方面均有所下降。另外,今年還有25只基金發(fā)布基金合同不能生效的公告。
在今年新成立的基金中,包括508只債券型基金、496只混合型基金、280只股票型基金、138只FOF、39只貨幣市場(chǎng)型基金、30只QDII基金、13只REITs以及5只另類(lèi)投資基金。其中,中長(zhǎng)期純債型基金的合并發(fā)行規(guī)模在所有類(lèi)型中居于領(lǐng)先,達(dá)到5602.84億元。