国产在线线精品宅男网址,国产三级久久精品三级,国产丰满老熟女重口对白,国产精品一区二区三区,国产精品亚洲w码日韩中文

返回首頁

九泰科新優(yōu)享和九泰行業(yè)優(yōu)選提高C類份額凈值精度

李惠敏中國證券報·中證網(wǎng)

  中證網(wǎng)訊(記者 李惠敏)近日,九泰基金發(fā)布關于臨時提高九泰科新優(yōu)享靈活配置混合C類份額凈值精度和九泰行業(yè)優(yōu)選靈活配置混合C類份額凈值精度的公告。公告顯示,九泰行業(yè)優(yōu)選和九泰科新優(yōu)享于2020年11月3日發(fā)生大額贖回。為保障基金持有人利益不因份額凈值的小數(shù)點保留精度受到不利影響,經(jīng)與托管人協(xié)商一致,九泰基金決定提高2020年11月3日當日九泰行業(yè)優(yōu)選C類份額凈值位數(shù)至小數(shù)點后7位,小數(shù)點后第8位四舍五入;提高九泰科新優(yōu)享C類份額凈值位數(shù)至小數(shù)點后5位,小數(shù)點后第6位四舍五入。以上兩只基金將于2020年11月4日恢復基金合同約定的凈值精度。

中證網(wǎng)聲明:凡本網(wǎng)注明“來源:中國證券報·中證網(wǎng)”的所有作品,版權均屬于中國證券報、中證網(wǎng)。中國證券報·中證網(wǎng)與作品作者聯(lián)合聲明,任何組織未經(jīng)中國證券報、中證網(wǎng)以及作者書面授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。凡本網(wǎng)注明來源非中國證券報·中證網(wǎng)的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于更好服務讀者、傳遞信息之需,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點,本網(wǎng)亦不對其真實性負責,持異議者應與原出處單位主張權利。