本次發(fā)行情況

　　唯萬密封本次發(fā)行價格為18.66元/股，發(fā)行股票數(shù)量為3000萬股，占發(fā)行后總股本比例25%。預(yù)計募集資金總額55980萬元，扣除發(fā)行費用后預(yù)計募集資金凈額49103.94萬元。本次發(fā)行的申購日為2022年9月2日，網(wǎng)上申購簡稱為“唯萬密封”；申購代碼為“301161”。

　　財務(wù)數(shù)據(jù)

　　2019年至2021年，公司資產(chǎn)總額分別為39021.85萬元、53406.81萬元、62181.52萬元；資產(chǎn)負債率（母公司）分別為32.21%、34.11%、28.79%；營業(yè)收入分別為28933.79萬元、40504.09萬元、41068.26萬元；歸母凈利潤分別為4720.96萬元、7690.44萬元、5964.24萬元；扣非歸母凈利潤分別為4515.72萬元、7311.66萬元、5608.91萬元。同期經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流凈額分別為540.65萬元、681.64萬元、1998.06萬元；研發(fā)投入占營業(yè)收入比例分別為5.02%、3.62%、4.65%；2020年和2021年基本每股收益分別為0.85元、0.66元。

　　主營業(yè)務(wù)構(gòu)成

　　2019年至2021年，公司主要產(chǎn)品為液壓密封件、液壓密封包以及其他密封件。銷售收入合計占主營業(yè)務(wù)收入比例超過90%。

　　2019年，公司液壓密封件銷售收入為12925.40萬元，液壓密封包銷售收入為10281.06萬元，其他密封件銷售收入為5445.68萬元，非密封產(chǎn)品銷售收入為144.17萬元。

　　2020年，公司液壓密封件銷售收入為16748.37萬元，液壓密封包銷售收入為15635.95萬元，其他密封件銷售收入為6839.75萬元，非密封產(chǎn)品銷售收入為1076.31萬元。

　　2021年，公司液壓密封件銷售收入為17513.34萬元，液壓密封包銷售收入為14878.98萬元，其他密封件銷售收入為7034.99萬元，非密封產(chǎn)品銷售收入為1391.08萬元。

　　募集資金主要用途

　　新建年產(chǎn)8000萬件/套高性能密封件項目擬投入募集資金24426.10萬元。其中，建筑工程費5455.63萬元，設(shè)備購置費10522.85萬元，安裝工程費526.14萬元，工程建設(shè)其他費用2028.70萬元。

　　智能化升級改造建設(shè)項目擬投入募集資金9246.60萬元。其中，建筑工程費330.20萬元，設(shè)備購置費6320.15萬元，安裝工程費189.60萬元，工程建設(shè)其他費用787.30萬元。

　　密封技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項目擬投入募集資金8499.62萬元。其中，建筑工程費2189.51萬元，設(shè)備購置費4984.80萬元，安裝工程費149.54萬元，工程建設(shè)其他費用1009.11萬元。

　　專利、研發(fā)和技術(shù)人員情況

　　截至招股說明書簽署日，公司擁有密封材料、生產(chǎn)工藝、應(yīng)用技術(shù)三類共17項核心技術(shù)，擁有77項專利，其中2項發(fā)明專利。公司相關(guān)專利和技術(shù)轉(zhuǎn)化成自制密封件、外購定制件、液壓密封包等核心技術(shù)產(chǎn)品，具有較強的核心競爭力。

　　截至2021年年底，公司員工總?cè)藬?shù)321人。其中，生產(chǎn)人員157人，占總?cè)藬?shù)的比例為48.91%，技術(shù)人員48人，占總?cè)藬?shù)的比例為14.95%。