中證網(wǎng)訊（記者 周璐璐）近日，國泰君安城投寬庭保障性租賃住房封閉式基礎設施證券投資基金（簡稱“國泰君安城投寬庭保租房REIT”）披露詢價公告，該項目已正式啟動基金發(fā)售與上市程序。詢價公告顯示，基金預計于12月18日進行基金份額詢價，確定認購價格和有效報價投資者及其配售對象，預計于12月22日至12月25日進行基金募集。

　　國泰君安城投寬庭保租房REIT募集的基金份額總額為10億份，其中初始戰(zhàn)略配售發(fā)售份額為7.6388億份，為本次基金份額發(fā)售總量的76.388%，原始權益人及其同一控制下關聯(lián)方擬合計認購基金份額3.4億份，占本次募集基金份額的34%，詢價區(qū)間為3.000元/份-3.205元/份。

　　公開資料顯示，城投寬庭是上海城投集團2019年發(fā)布的租賃住房品牌，以全生命周期管理為核心理念，致力打造“居于寬處、庭放美好”的租住生活方式，推動保租房向標準化、品牌化發(fā)展。

　　本次作為首發(fā)資產(chǎn)的江灣社區(qū)和光華社區(qū)位于上海市中心城區(qū)楊浦區(qū)，毗鄰上海城市副中心之一的江灣－五角場，地處楊浦區(qū)大創(chuàng)智重點功能區(qū)，周邊科創(chuàng)企業(yè)林立，匯聚了大量科創(chuàng)精英人才。社區(qū)緊鄰地鐵10號線，約35分鐘可抵達上海16個轄區(qū)中的11個；板塊內(nèi)擁有復旦、同濟、灣谷科技園、創(chuàng)智天地等，高校林立，產(chǎn)業(yè)聚集，為項目帶來持續(xù)穩(wěn)定的租戶客群。周邊商業(yè)休閑配套完善，屬于復合運管體系，集租賃住房+商業(yè)配套+共享空間為一體，充分滿足租戶的日常生活需求。

　　根據(jù)該項目招募說明書，兩處社區(qū)總建筑面積為16.94萬平方米，項目估值30.53億元，平均出租率為93%，項目現(xiàn)金流穩(wěn)定且保持持續(xù)增長態(tài)勢，2024年度的現(xiàn)金分派率預測值為4.28%。

　　業(yè)內(nèi)人士表示，保障性租賃住房（簡稱“保租房”）作為國家住房保障體系建設的重要一環(huán)，今年10月底的中央金融工作會議也將加快保障性住房建設列為“三大工程”之一。為響應中央號召，近年來上海市持續(xù)發(fā)布保租房相關支持政策及管理細則，鼓勵和規(guī)范上海市保租房發(fā)展。在相關部門的大力支持下，上海市保租房建設也在穩(wěn)步推進中，預計在十四五期間新增建設保租房47萬套。

　　REITs的發(fā)行將有助于解決重資產(chǎn)行業(yè)的低周轉率問題，打通保租房“募投建管”閉環(huán)，加快項目建設、擴大房源供給、及時解決人才住房困難問題，對“三大工程”建設目標的早日實現(xiàn)起到了積極的促進作用。

　　據(jù)悉，截至目前，已有4單保租房REITs在滬深交易所上市，本次國泰君安城投寬庭保租房REIT的發(fā)行將進一步擴容保租房REITs板塊的市場規(guī)模，完善保租房REITs板塊的產(chǎn)品類型，也為構建多層次REITs市場起到了重要作用。