西南證券指出，隨著全球主要經(jīng)濟(jì)體逐次復(fù)蘇，下半年產(chǎn)需缺口仍將對(duì)周期類(lèi)資產(chǎn)形成支撐，制造業(yè)、服務(wù)型消費(fèi)和碳中和等也有望出現(xiàn)主題性機(jī)會(huì)。從大類(lèi)資產(chǎn)配置角度，下半年建議重點(diǎn)關(guān)注權(quán)益與匯市，債市三季度注重波段，四季度警惕貨幣政策可能變奏對(duì)市場(chǎng)的沖擊。