昨日，滬指再次回落至3000點(diǎn)以下，上證指數(shù)大幅下跌1.74%。受分散染料全系列價(jià)格上調(diào)刺激，分散染料指數(shù)逆市上漲1.28%，領(lǐng)漲兩市。板塊內(nèi)安諾其、藍(lán)豐生化漲停。

　　八大題材進(jìn)入漲價(jià)季節(jié)

　　金九銀十往往是豐收的季節(jié)，也是相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司的銷售旺季。證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示，進(jìn)入9月份以來(lái)，水泥、黃磷、光伏、鈷鎳等八大題材迎來(lái)漲價(jià)季，這其中部分題材受季節(jié)性、周期性因素影響，如水泥、紙產(chǎn)業(yè)等；有些則受瘟疫影響，如豬肉、雞肉。

　　從市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，上證指數(shù)月內(nèi)上漲3.18%，以上8個(gè)漲價(jià)題材中，有6個(gè)漲幅超過(guò)同期滬指。其中，前期關(guān)注度較低的染料題材已悄悄走出一波行情，9月以來(lái)13只概念股平均上漲11.95%，大幅跑贏大盤；其次是光伏概念股平均上漲6.46%。值得一提的是，漲價(jià)題材中的雞肉、豬肉9月份以來(lái)表現(xiàn)最為一般，豬肉概念股平均下跌0.41%。

　　從個(gè)股來(lái)看，上述八大題材的154只概念股中，9月份以來(lái)跑贏滬指的股票占比近六成。3只染料概念股占據(jù)漲幅前三席，分別是七彩化學(xué)、安諾其、閏土股份，股價(jià)漲幅均超過(guò)20%。

　　11股過(guò)去兩年四季度

　　凈利潤(rùn)環(huán)比增幅超兩成

　　從第四季度的業(yè)績(jī)來(lái)看，以上154股中有11股過(guò)去兩年第四季度的凈利潤(rùn)環(huán)比增幅均超過(guò)20%，主要分布在光伏以及雞肉、豬肉板塊。

　　以2018年第四季度的凈利潤(rùn)環(huán)比增幅來(lái)看，順鑫農(nóng)業(yè)、福斯特、隆基股份凈利潤(rùn)環(huán)比增幅超100%。其中順鑫農(nóng)業(yè)2017年第四季度凈利潤(rùn)環(huán)比增幅超5倍，該公司在過(guò)去兩年間受益于二鍋頭銷量大增，極大地促進(jìn)了凈利潤(rùn)的提升。

　　從上述股票今年上半年的業(yè)績(jī)來(lái)看，6股今年中期凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)30%以上。雞肉板塊的圣農(nóng)發(fā)展、仙壇股份同比增長(zhǎng)300%以上，上峰水泥、福斯特、隆基股份也均超過(guò)50%。

　　12只績(jī)優(yōu)低估值股機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)上漲空間大

　　這些漲價(jià)題材概念股中，部分具備股價(jià)、業(yè)績(jī)上升潛力。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示，以滾動(dòng)市盈率低于20倍，獲5家以上機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)一致今年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)15%以上，且預(yù)測(cè)上漲空間超20%為條件篩選，合計(jì)12只股票入選。

　　以估值來(lái)看，水泥題材的天山股份、祁連山以及雞肉板塊的民和股份最新估值均不足10倍，光伏題材的林洋能源以及染料題材的浙江龍盛最新估值均為10倍左右。

　　從機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)上漲空間來(lái)看，染料題材的海翔藥業(yè)上漲空間近60%，林洋能源、龍蟒佰利及仙壇股份上漲空間均超過(guò)40%。從機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)今年凈利潤(rùn)來(lái)看，養(yǎng)殖板塊的益生股份、民和股份、圣農(nóng)發(fā)展及仙壇股份今年凈利潤(rùn)同比增幅均有望超100%；海翔藥業(yè)、祁連山凈利潤(rùn)同比增幅有望超50%。

　　值得一提的是，上述12只漲價(jià)題材股中有5只9月以來(lái)跑輸滬指，分別是新洋豐、圣農(nóng)發(fā)展、龍蟒佰利、禾豐牧業(yè)及仙壇股份。其中，圣農(nóng)發(fā)展今年三季度預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)下限24.5億元，同比增幅下限高達(dá)204.59%，主要受益于雞肉供給緊張影響，行業(yè)景氣度持續(xù)攀升，公司一體化全產(chǎn)業(yè)鏈的盈利優(yōu)勢(shì)凸顯，公司產(chǎn)品銷售價(jià)格顯著上漲。